第一部分 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年财政预算执行情况与2022年财政预算草案的报告
　　第二部分  2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政预算转移支付情况说明
　　第三部分  365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注举借债务情况说明
　　第四部分  2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
　　第五部分  365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年政府预算公开表格：
　　（1）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算收入表
　　（2）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算支出表
　　（3）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算“三公”经费预算表
　　（4）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算本级支出表
　　（5）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）
　　（6）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算本级基本支出表（部门经济分类）
　　（7）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算收支平衡表
　　（8）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年政府性基金收入表
　　（9）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年政府性基金支出表
　　（10）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年社会保险基金收支表
　　（11）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年社会保险基金收入表
　　（12）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年社会保险基金支出表
　　（13）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年国有资本经营收入表
　　（14）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年国有资本经营支出表
　　（15）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年政府债务限额和余额情况表
　　第一部分

365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年财政预算执行情况与2022年财政预算草案的报告

——2022年2月24日在365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注第18届人民代表大会第2次会议上

县财政局局长  陈贻芳

各位代表：
　　受县人民政府委托，我向大会报告365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
　　一、2021年全县财政预算执行情况

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　　2021年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督和支持指导下，全县财政工作紧紧围绕县十七届人民代表大会第六次会议批准的财政预算，运行总体平稳，实现了“十四五”良好开局。
　　（一）2021年预算执行情况
　　1.一般公共预算执行情况
　　收入完成情况：一般公共预算总收入完成62703万元，为年初预算59116万元的106.07%，同比（下同）增长18.31%。其中：税收收入完成49300万元，为年初预算44604万元的110.53%，增长27.49%，占一般公共预算总收入的比重为78.62%；非税收入完成13403万元，为年初预算14512万元的92.36%，下降6.46%。地方收入完成38334万元，为年初预算36869万元的103.97%，增长10.24%。其中：地方税收收入完成24931万元，为年初预算22357万元的111.51%，增长21.94%。地方税收收入占地方收入的比重为65.04%，提升6个百分点。
　　支出完成情况：全年完成一般公共预算支出202241万元，比上年增加14781万元，增长7.88%。
　　按功能科目分类：一般公共服务支出33689万元，同比（下同）增长41.5%；国防支出191万元，增长11.05%；公共安全支出6517万元，增长10.95%；教育支出29181万元，增长3.19%；科学技术支出3408万元，下降64.8%；文化旅游体育与传媒支出3941万元，增长3.19%；社会保障和就业支出28476万元，增长16.14%；卫生健康支出20723万元，增长1.1%；节能环保支出3811万元，增长21.84%；城乡社区支出10818万元，增长71.69%；农林水支出34955万元，增长1.01%；交通运输支出3624万元，下降50.17%；资源勘探工业信息等支出2265万元，增长83.55%；商业服务业等支出1457万元，增长103.49%；金融支出100万元，下降84.5%；自然资源海洋气象等支出1027万元，下降9.99%；住房保障支出5489万元，增长2.91%；粮油物资储备支出150万元，下降69.45%；灾害防治及应急管理支出1560万元，增长9.78%；其他支出5376万元，增长46.01%；债务付息支出5483万元，增长13.36%。
　　按部门经济科目分类：工资福利支出55262万元，同比（下同）增长5.19%；商品和服务支出47507万元，下降0.14%；对个人和家庭的补助26068万元，增长8.46%；债务利息及费用支出5483万元，增长13.36%；资本性支出（基本建设）2027万元，下降57.76%；资本性支出19675万元，增长32.16%；对企业补助2887万元，下降41.11%；对社会保障基金补助12628万元，增长12.23%；其他支出30704万元，增长35.61%。
　　收支平衡情况：2021年全县完成地方收入38334万元、加上上级补助收入130321万元、债务转贷收入21612万元、上年结转12579万元、调入预算稳定调节基金35100万元、调入其他资金32165万元，构成一般公共预算收入总计270111万元。
　　2021年全县完成一般公共预算支出202241万元，加上上解支出4410万元、债务还本支出11913万元、安排预算稳定调节基金39047万元，构成一般公共预算支出总计257611万元。
　　2021年全县一般公共预算收入总计和支出总计相抵，年终结转下年支出12500万元。
　　2.政府性基金预算执行情况
　　收入完成情况：政府性基金预算收入完成53167万元，为年初预算79182万元的67.15%，同比增长121.63%。
　　支出完成情况：全年完成政府性基金支出66966万元，比上年增加15862万元，增长31.04%。
　　按功能科目分类：文化旅游体育与传媒支出1万元，同比（下同）下降91.67%；社会保障和就业支出714万元，增长121.74%；城乡社区支出23066万元，增长5.57%；其他支出40617万元，增长58.9%；债务付息支出1887万元，增长122.26%；抗疫特别国债安排的支出681万元，下降72.69%。
　　按部门经济科目分类：工资福利支出63万元，同比（下同）增长1.61%；商品和服务支出1185万元，增长5.33%；对个人和家庭的补助283万元，下降8.71%；债务利息及费用支出1887万元，增长122.26%；资本性支出52341万元，增长53.69%；对企业补助1万元，下降100%；其他支出11206万元，下降23.61%。
　　收支平衡情况：2021年全县完成政府性基金预算收入53167万元，加上上级补助收入938万元、地方政府专项债务转贷收入56195万元、上年结余4748万元，构成政府性基金预算收入总计115048万元。
　　2021年全县完成政府性基金预算支出66966万元，加上上解支出47万元、债务还本支出17198万元、基金调出资金26991万元，构成政府性基金预算支出总计111202万元。
　　2021年全县政府性基金预算收入总计和支出总计相抵，年终结转下年支出3846万元。
　　3.国有资本经营预算
　　收入完成情况：国有资本经营预算收入完成1529万元，其中：本级本年收入1500万元，上级补助资金29万元。
　　支出完成情况：国有资本经营预算本年未安排支出，1500万元调入一般公共预算弥补当年财力缺口，29万元调入一般公共预算安排支出。
　　4.社保基金预算

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　　2021年社会保险基金预算本年收入23920万元，上年结余14691万元，本年支出23695万元，累计滚存结余14916万元。其中：
　　（1）城乡居民基本养老保险基金本年收入5789万元，上年结余8962万元；本年支出3862万元，累计滚存结余10889万元；
　　（2）机关事业单位基本养老保险基金本年收入16661万元，上年结余1910万元，本年支出16902万元，累计滚存结余1669万元；
　　（3）工伤保险基金本年收入1096万元，上年结余1889万元，本年支出2827万元，累计滚存结余158万元；
　　（4）失业保险基金本年收入373万元，上年结余1930万元，本年支出104万元，累计滚存结余2199万元；
　　企业职工基本养老保险基金省级统筹。保费收入9687万元，社会保险待遇支出22309万元。
　　城镇职工基本医疗保险基金市级统筹。保费收入5207万元，社会保险待遇支出6114万元。
　　城乡居民基本医疗保险基金市级统筹。保费收入4423万元，社会保险待遇支出12315万元。
　　5.政府债务情况
　　一般债务限额及余额情况：2020年末省核定全县一般债务限额165100万元，2021年末174800万元，比上年末增加9700万元。
　　2020年末全县一般债务余额161500万元，2021年末171200万元，比上年末增加9700万元。一般债务余额保持在限额之内。
　　专项债务限额及余额情况：2020年省核定全县专项债务限额51800万元，2021年末90800万元，比上年末增加39000万元。
　　2020年末全县专项债务余额51800万元，2021年末90800万元，比上年末增加39000万元。专项债务余额与限额持平。
　　（二）2021年财政运行主要成效
　　1.财政收入提质增量。全年完成一般公共预算总收入62703万元，同比增加9703万元，增长18.31%，其中：税收收入完成49300万元，同比增加10629万元，增长27.49%。地方收入完成38334万元，同比增加3560万元，增长10.24%，其中：地方税收收入完成24931万元，同比增加4486万元，增长21.94%，地方税收收入占地方收入的比重为65.04%，同比提高6个百分点。
　　2.财源建设成效明显。一是总部经济有新突破。全年共完成总部经济税收收入9879万元。二是盘活“三资”成效显着。实现收入4.75亿元，入库税收1500万元。三是财源建设制度日趋完善。组建了财源建设专班，制定了《365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注服务“三高四新”财源建设工程实施意见》等一系列文件，明确了财源建设的方向和重点。
　　3.财政管理提质增效。一是对历年来财政拨款项目的资金来源和支付情况进行了全面调研，摸清了家底。二是预决算公开取得了新成效，预决算公开工作在全省排名第三。三是统筹整合财政资金2亿元，为“三保”腾出了更多的财力空间。
　　4.财政改革蹄疾步稳。一是深化国有企业改革重组有新进展。组建了深化国有企业改革重组专班，形成了365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注县属国有企业重组改革总体方案。二是财政预算管理一体化稳步推进。我县作为全省第一批试点县，目前运行平稳。三是完善了政府性债务风险常态化监测机制。政府债务风险总体平稳可控，防范化解政府性债务经验获全市推广。
　　5.民生支出保障有力。2021年全县完成一般公共预算支出202241万元，同比增加14781万元，增长7.88%。其中民生支出145603万元，占一般公共预算支出的71.99%。全年统筹整合使用财政涉农资金15000万元，安排衔接资金1570万元，为乡村振兴提供资金保障。通过“一卡通”系统发放惠民惠农补贴115项，发放资金12647万元。
　　各位代表，虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但同时也存在财政收支矛盾突出、财政收入增长基础不稳等问题。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，逐项加以改进。
　　二、2022年财政收支预算草案
　　编制原则：坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，切实强化预算约束，实事求是编制收入预算，考虑经济运行和实施减税降费政策等因素合理测算。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，打破支出固化格局，不折不扣落实过“紧日子”要求，合理确定支出预算规模。提高预算编制的科学性和准确性，为更好地推进县域社会事业经济发展提供有力的财政保障。
　　支出预算安排的重点方向以及保障顺序是：国家“三保”支出、债务还本付息支出、省级“三保”支出、其他重点支出、其他支出，做到突出重点、有保有压。
　　（一）2022年预算编制情况
　　1.一般公共预算
　　收入预计：综合考虑我县经济社会发展各方面因素，建议2022年地方一般公共预算收入预期增长目标设定为8%，地方税收收入预期增长目标设定为10%。预计2022年一般公共预算总收入70300万元，较上年完成数增加7597万元，增长12.12%。其中：税收收入56300万元，较上年完成数增加7000万元，增长14.2%，占一般公共预算总收入的比重80.09%。预计地方收入41450万元，较上年完成数增加3116万元，增长8.13%，其中：地方税收收入27450万元，较上年完成数增加2519万元，增长10.1%，占地方收入的比重66.22%；非税收入14000万元，较上年完成数增加597万元，增长4.45%。
　　本级收支安排：预计2022年地方收入41450万元，加上上级财力性补助收入51481万元、提前下达上级转移支付资金41911万元、上年结转12500万元、预算稳定调节基金调入40110万元、政府性基金调入36066万元，一般公共预算收入总计223518万元，减去上解支出4637万元，预计2022年可用于安排一般公共预算支出的收入为218881万元。
　　按照收支平衡的原则，相应安排2022年一般公共预算支出218881万元，其中：
　　保基本民生支出50833万元、保工资62740万元、保运转9248万元、防范政府性债务风险9412万元、保政策性刚性支出16561万元、保县委县政府重大决策落实15580万元。
　　上级提前下达专项转移支付支出1897万元。
　　上年结转指标安排支出52610万元。
　　2.政府性基金预算
　　预计2022年政府性基金收入62330万元，主要项目是：污水处理费收入116万元、国有土地使用权出让收入62174万元、城市基础设施配套费收入40万元。
　　2022年政府性基金预算收入62330万元，加上提前下达上级补助收入310万元、上年结转3851万元，政府性基金预算收入总计66491万元，减去调入一般公共预算25066万元，预计2022年可用于安排政府性基金预算支出的收入为41425万元。
　　根据收支平衡的原则，相应安排2022年政府性基金预算支出41425万元，其中：
　　国有土地使用权出让支出37249万元（增减挂项目支出5000万元、土地出让成本支出19949万元、土地储备成本支出5000万元、政府性债务还本付息3300万元、安排以前年度指标支出4000万元）。
　　城市基础设施配套费支出15万元。
　　上级提前下达专项转移支付支出310万元。
　　上年结转指标安排支出3851万元。
　　3.国有资本经营预算
　　2022年国有资本经营收入预计3000万元，全部作调入资金弥补当年一般公共预算财力缺口。
　　4.社会保险基金预算
　　2022年社会保险基金收入预算25420万元，其中本级财政补助10380万元。2022年社会保险基金支出预算23640万元，收支相抵，收大于支1780万元，年末滚存结余16826万元。
　　企业职工基本养老保险基金预算由省统一编制，县级财政补贴收入165万元。职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹统一编制，城乡居民基本医疗保险基金县级财政补贴收入370万元。
　　三、开源节流、主动作为，扎实做好2022年财政工作
　　（一）强化合力，在财源培植上要有新作为。一是细化财源建设方案。充分发挥财源专班的作用，强化力量深入研究财税政策和产业政策，完善财源建设考核机制，不断培育新兴财源，优化财源结构。二是加大盘活“三资”力度。要提前谋划盘活“三资”方案，及时分解任务，明确专班，持续跟进。三是积极争取上级转移支付。认真研究上级财政转移支付补助政策，争取重点生态功能区和革命老区等一般转移支付资金，壮大地方可用财力，缓解财政收支矛盾。四是加快片区开发。围绕打造“三基地”目标，按照“151”化债机制的要求，以项目建设促财政增收。
　　（二）转变观念，在资金统筹上要有新成效。一是加大政府债券与预算资金的统筹力度，重点安排中央和省有明确考核要求、必须完成的硬任务，倾斜支持在建和补短板、还欠账项目。二是强化专项资金统筹整合力度。根据中央、省、市重要政策、重点工程和重大规划，通过部门内整合和跨部门整合等方式，将资金性质和使用方向相同的上级补助专项资金和县本级财政安排的专项资金统筹使用，集中资金投向。三是加大上级转移支付资金的统筹力度，对需要二次分配的转移支付资金严格分配审批制度，与本级财力安排的相同使用方向的支出项目打通使用。
　　（三）勤征细管，在收入组织上要有新举措。一是强化征管抓增收。不断完善税收征管激励机制，加强重点税源管理和监控，加大零星税源征管力度，做到大税小税一起抓，确保税收收入应收尽收。二是运用信息化手段抓增收。建立财政综合信息平台，运用信息化手段加强收入征管，应收尽收，做大做优财政蛋糕。
　　（四）精打细算，在优化支出上要有新要求。一是坚持预算法定思维，强化“硬约束”，打好“铁算盘”，堵住“风险点”，做到“严”字当头、“精”字为要，坚持先有预算后有支出。二是严格落实政府过紧日子要求。从严从紧安排支出，当好“铁公鸡”。三要强化绩效管理。在整体预算安排和项目选择上，以绩效为导向，从源头上控制没有绩效和低绩效的项目将有限的财力用在“刀刃”上。
　　（五）守住底线，在防范风险上要有新担当。处理好促发展和防风险的关系，坚持量力而行搞建设，更多运用市场化方式谋发展。一是守住债务风险底线。从严控制新增项目支出，坚持“无来源、不立项”， 将政府债务率保持在合理区间，坚决守住不发生系统性风险的底线。二是守住“三保”底线。按照先“三保”支出，后其他支出的库款保障次序，科学调度国库资金，切实保障基本民生支出，确保 “三保”资金不断链。三是守住财政资金安全底线。把全面从严治党要求贯穿到财政各领域、全过程，全面加强财政监督，确保财政资金安全高效。
　　（六）稳步推进，在财政改革上要有新突破。一是深化国有企业改革重组。对现有县属企业进行重组改革，将国有企业打造成为具有核心竞争力的市场主体。二是将乡镇视同县级预算单位深化乡镇国库集中支付改革。三是加强国有资产监管，确保国有资产保值增值。
　　各位代表，2022年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大和各位人大代表监督，虚心听取各位政协委员意见建议，牢记初心使命、勇担历史重任，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
　　   第二部分
　　2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政预算转移支付情况说明
　　一般公共预算中转移支付情况：2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注上级提前下达转移支付资金41911万元，其中一般性转移支付资金40014万元（其中：教育5576万元，科学技术62万元，文化旅游体育与传媒211万元，社会保障和就业7809万元，卫生健康10340万元，节能环保900万元，农林水13398万元，交通运输1198万元，商业服务业等25万元，住房保障494万元），专项转移支付资金1897万元（一般公共服务57万元，公共安全6万元、教育23万元，文化旅游体育与传媒16万元，社会保障和就业25万元，卫生健康208万元，节能环保100万元、农林水1274万元，商业服务业等150万元，金融30万元、灾害防治及应急管理8万元）。上解上级支出4637万元。政府性基金中上级转移支付金额310万元。
　　第三部分
　　365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注举借债务情况说明 
　　  据统计，365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注截至2021年末政府性债务余额26.41亿元，比上年增加4.81亿元。其中：政府债务余额26.14亿元，比上年增加4.81亿元（一般债务17.06亿元，比上年增加0.9亿元；专项债务9.08亿元，比上年增加3.9亿元）；政府负有担保责任的债务0.27亿元；政府可能承担一定救助责任的债务0.003亿元。
　　政府性债务中的政府债务实行限额管理，上级下达县本级2021年政府债务余额限额26.56亿元，其中：一般债务余额限额17.48亿元，专项债务余额限额9.08亿元。2021政府债务余额控制在上级下达的政府债务限额以内。
　　2022年新增和专项债务安排，在上级文件下发后，另行公开。
　　第四部分
　　2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注本级汇总一般公共预算“三公”经费预算1164万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费699万元，公务用车购置及运行费465万元（其中公务用车运行维护费465万元、公务用车购置0万元）。2022年县本级“三公”经费预算数比上年减少了99万元，同比下降7.84%，主要原因为各部门严格落实中央过紧日子有关要求及中央八项规定、省委九项规定和市、县委若干规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。
　　第五部分
　　（1）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算收入表
　　（2）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算支出表
　　（3）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算“三公”经费预算表
　　（4）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算本级支出表
　　（5）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）
　　（6）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算本级基本支出表（部门经济分类）
　　（7）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年一般公共预算收支平衡表
　　（8）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年政府性基金收入表
　　（9）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年政府性基金支出表
　　（10）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年社会保险基金收支表
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　　（12）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年社会保险基金支出表
　　（13）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年国有资本经营收入表
　　（14）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年国有资本经营支出表
　　（15）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年政府债务限额和余额情况表
　　附件下载：
　　附件1：2022年政府预算公开表格